证券代码：601020     证券简称：华钰矿业       公告编号：临 2024-035 号 转债代码：113027     转债简称：华钰转债               西藏华钰矿业股份有限公司  对于实施“华钰转债”赎回暨摘牌的第二次请示性                        公    告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何舛讹纪录、误导性陈 述约略要紧遗漏，并对其内容的的确性、准确性和齐全性承担法律株连。   紧迫内容请示：   ? 赎回登记日：2024 年 6 月 12 日   ? 赎回价钱：101.800 元/张   ? 赎回款披发日：2024 年 6 月 13 日   ? 终末往未来：2024 年 6 月 6 日   ? 限制 2024 年 5 月 31 日收市后，距离 6 月 6 日（“华钰转债”终末走动      日）仅剩 4 个往未来，6 月 6 日为“华钰转债”终末一个往未来。   ? 终末转股日：2024 年 6 月 12 日   ? 限制 2024 年 5 月 31 日收市后，距离 6 月 12 日（“华钰转债”终末转股      日）仅剩 7 个往未来，6 月 12 日为“华钰转债”终末一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“华钰转债”将自 2024 年 6 月 13 日在上海证券      走动所摘牌。   ? 投资者所捏可转债除在功令时限内通过二级商场不绝走动或按照 7.26      元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期      应计利息（即 101.800 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大      投资失掉。   ? 特提醒“华钰转债”捏有东说念主督察在期限内转股或卖出，以幸免可能靠近      的投资失掉。   ? 敬请普遍投资者细心了解可转债关联功令，督察投资风险。   西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日本事，已得志麇集三十个往未来中至少有十五个往未来的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）（即 9.438 元/股），凭据《西 藏华钰矿业股份有限公司公设备行可调度公司债券召募评释书》                            （以下简称“《募 集评释书》”）的商定，已触发“华钰转债”的有条件赎回条件。公司第四届董 事会第三十五次会议审议通过了《对于提前赎回“华钰转债”的议案》，决定行 使“华钰转债”的提前赎回职权，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债” 一齐赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册管束观点》《可调度公司债券管束观点》 《上海证券走动所股票上市功令》和《召募评释书》的联系条件，就赎回联系事 项向合座“华钰转债”捏有东说念主公告如下：   一、赎回条件   公司《召募评释书》中的有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的随心一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未 转股的可调度公司债券：   ①在本次刊行的可调度公司债券转股期内，要是公司 A 股股票麇集 30 个交 易日中至少有 15 个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的策画公式为：   IA= B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的 可调度公司债券票面总金额；i 为可调度公司债券过去票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   若在前述 30 个往未来内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往未来 按休养前的转股价钱和收盘价钱策画，休养后的往未来按休养后的转股价钱和收 盘价钱策画。   二、本次可转债赎回的联系事项   （一）赎回条件的成立情况   自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日本事，公司股票已得志麇集三十 个往未来中至少有十五个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 6 月 12 日收市后在中国证券登记结算有限株连公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华钰转债”的一齐 捏有东说念主。   （三）赎回价钱   凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，赎回价钱为可转 债面值加当期应计利息，即 101.800 元/张。   当期应计利息的策画公式为：   IA=B×i×t÷365   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的可调度公司债券票面总金额；   i 为可调度公司债券过去票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2023 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 6 月 13 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），意想 365 天。   当期应计利息=B×i×t÷365=100×1.8%×365÷365=1.800 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.800=101.800 元/张   （四）对于投资者债券利息所得扣税情况评释 功令，公司可调度公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息 收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调度公司债券赎回金额为东说念主民 币 101.800 元（税前），骨子派发赎回金额为东说念主民币 101.440 元（税后）。可转 换公司债券利息个东说念主所得税和洽由兑付机构精采代扣代缴并径直向各兑付机构 地点地的税务部门缴付。如各付息网点未施行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代 缴义务，由此产生的法律株连由各付息网点自行承担。 功令，对于捏有可调度公司债券的住户企业，每张可调度公司债券骨子派发赎回 金额东说念主民币 101.800 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。 续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）功令，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止， 对于境外机构投资境内债券商场得回的债券利息收入暂免征收企业所得税和增 值税。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内建立的机构、场面 得回的与该机构、场面有骨子揣度的债券利息。因此，对于捏有本期债券的及格 境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每 张可转债骨子派发赎回金额为东说念主民币 101.800 元。    （五）赎回步履    公司将在赎回登记日前的每个往未来表露“华钰转债”赎回请示性公告， 奉告“华钰转债”捏有东说念主联系本次赎回的各项事项。    当公司决定实行一齐赎回时，在赎回登记日次一往未来（2024 年 6 月 13 日）起通盘在中登上海分公司登记在册的“华钰转债”将一齐被冻结。    公司在本次赎回完满后，将在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）和 公司指定报刊媒体上公告本次赎回效劳和本次赎回对公司的影响。    （六）赎回款披发日：2024 年 6 月 13 日    公司将托福中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回登记日登记在册并 在上海证券走动所各会员单元办理了指定走动的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏 有东说念主相应的“华钰转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指 定的证券交易部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公 司撑捏，待办理指定走动后再进行派发。    （七）走动和转股    限制 2024 年 5 月 31 日收市后，距离 6 月 6 日（“华钰转债”终末往未来） 仅剩 4 个往未来，6 月 6 日为“华钰转债”终末一个往未来；距离 6 月 12 日（“华 钰转债”终末转股日）仅剩 7 个往未来，6 月 12 日为“华钰转债”终末一个转 股日。    （八）摘牌    自 2024 年 6 月 13 日起，公司“华钰转债”将在上海证券走动所摘牌。    三、本次可转债赎回的风险请示    （一）限制 2024 年 5 月 31 日收市后，距离 2024 年 6 月 6 日（“华钰转债” 终末往未来）仅剩 4 个往未来，6 月 6 日为“华钰转债”终末一个往未来；距离 钰转债”终末一个转股日。特提醒“华钰转债”捏有东说念主督察在限期内转股或卖出。    （二）投资者捏有的“华钰转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手交 易日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。    （三）赎回登记日（2024 年 6 月 12 日）收市后，未实施转股的“华钰转债” 将一齐冻结，住手走动和转股，将按照 101.800 元/张的价钱被强制赎回。本次 赎回完成后，“华钰转债”将在上海证券走动所摘牌（赎回刊行在外的一齐可转 债时）。    （四）因现在“华钰转债”二级商场价钱（5 月 31 日收盘价为 243.850 元/ 张）与赎回价钱（101.800 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可 能靠近较大投资失掉。    特提醒“华钰转债”捏有东说念主督察在限期内转股或卖出。    四、揣度面目    揣度部门：董事会办公室    揣度电话：0891-6329000-8054、010-64937589   特此公告。                                 西藏华钰矿业股份有限公司董事会